10月26日，海康威视股价拉升，一度涨停，市值最高突破4000亿元。截至收盘，海康威视报收每股42.79元，全天涨幅9.30%，成交额56.69亿元，创造历史天量。总市值达到3998.73亿元，接近4000亿大关。


在海康威视的带动下，26日众多安防概念股股价纷纷上涨，其中同为股份涨停，大华股份上涨5.97%、联合光电上涨5.08%、领益智造上涨5.77%。


海康威视为何大涨？是谁在加仓海康威视等安防股？海康威视大涨背后与AI视频物联等5G应用落地有何关系？


私募大佬冯柳大手笔加仓


关于海康威视大涨，有声音称，海康威视的大涨与私募大佬冯柳的“出手”有关：10月23日晚，海康威视披露三季报显示，明星私募机构高毅资产管理的高毅邻山1号远望基金在三季度大举加仓海康威视。公开资料显示，高毅邻山1号成立于2015年11月，是私募基金领域的头部基金，由高毅资产董事总经理冯柳负责打理。


截至三季度末，邻山1号持有海康威视2.31亿股，持股比例为2.47%，以海康威视最新收盘价42.79元估算，高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值98.84亿元。


新京报贝壳财经记者注意到，过去几年间海康威视二股东龚虹嘉一直在减持海康威视股份，有报道称减持幅度累计约百亿元，照此计算此次冯柳的出手无异于接走了龚虹嘉此前减持的股份。


根据最新披露的上市公司三季报，冯柳至少买了海康威视、大华股份和同为股份三只安防概念股，其中同为股份今日涨停，大华股份也大涨5.97%。


需要注意的是，上述三只股票在三季度的业绩表现良好，其中海康威视三季度录得营业收入177.5亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润38.15亿元，同比增长0.12%。大华股份三季度录得营业收入63.28亿元，同比增长12.56%；归属于上市公司股东的净利润14.56亿元，同比大增128.07%。同为股份三季度录得营业收入2.42亿元，同比增长32.62%；归属于上市公司股东的净利润3390.97万元，同比大增130.82%。


安防龙头率先卡位智慧视频物联？


对于最近安防行业的大涨在行业上的逻辑，根据国盛证券发布的研报，传统行业向数字化升级，智慧视频物联打开蓝海市场，安防龙头率先卡位布局。人工智能率先将在智慧视频物联领域落地，未来大数据、云计算、边缘计算打开行业天花板。视频监控作为AI感知的入口端和海量数据的分析源，安防龙头企业具有天然的竞争禀赋。


上海申银万国证券研究所有限公司研报称，公司AI开放平台快速迭代，证明正在获得大量应用。7月份海康AI开放平台重磅上新两大明星功能：1）智能标注-主动学习：显著降低标注工作量；2）数据质量诊断：大幅提升训练效果。仅8月以来两周，官方已发布八大赋能典型案例：水产养殖、家装定制、电力输送、公租房管理、风力发电运维、啤酒节管理、智慧工地、物流在途资产管理。今年以来AI赋能案例落地频率和丰富度持续上升。


平安证券研报则表示，在安防智能化升级趋势下，产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力，拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步，技术投入薄弱的小公司进一步淘汰，行业门槛提高，使得产业集中度有望进一步提升，行业格局持续优化。同时，随着人工智能技术的发展，计算机对视频图像的处理技术，将极大地增加视频监控的使用效率和大数据价值的利用率，摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的。因此，“人工智能+安防”在帮助客户提升业务效率的同时，也极大程度地拓展了视频技术实现业务管理需求的市场空间。


新京报贝壳财经记者 罗亦丹 编辑 徐超 校对 李世辉