新京报讯(记者 郭铁)3月8日,就业绩预告严重“变脸”,河南科迪乳业股份有限公司(股票简称“ST科迪”)回复深交所关注函称,原本预计控股股东科迪集团偿还占用资金将在2021年一季度取得实质进展,年审会计师入场后,科迪集团还款计划尚未落地,因此计提坏账准备而导致业绩预告由盈转亏。科迪集团及实控人表示将继续推进偿债计划,正在与多家债权方协商。

 

2020年10月30日,科迪乳业预告2020年净利润为175.15万元至1751.48万元。2021年2月28日,科迪乳业修正2020年净利为-11亿元至-11.25亿元。2021年3月1日,因2019年、2020年业绩预告与实际数据存在重大差异,且未及时修正业绩并公告,科迪乳业及公司董事长张清海、总经理张枫华、财务总监李建全、时任财务总监胡文猛收到河南证监局警示函。同日,深交所下发关注函,要求科迪乳业就2020年业绩快报中,科迪集团占用公司18.65亿元资金计提50%的依据,以及对对外担保计提负债2.72亿元的合理性进行说明。

 

科迪乳业3月8日回复关注函称,出现占用后,科迪集团及实控人一直推进以第三方资产、承债和现金偿还,截至目前以现金偿还约436.79万元。因科迪集团被申请破产重整,原承诺的偿还计划落地进度低于预期,出于谨慎性原则,公司对科迪集团按照50%的信用损失率计提减值损失。同样由于科迪集团进入重整程序,科迪乳业出于谨慎原则对2.72亿元对外担保计提负债。

 

科迪乳业还称,2020 年公司压缩材料成本、生产管理费用、市场费用等不必要的开支,优化库存,减轻了包袱和资金压力,增强了盈利能力。目前各类应付款项已在正常区间,生产经营正常。此外,法院已指定科迪集团破产重整管理人,有利于加快解决控股股东资金占用等问题。“控股股东及实控人有偿债意愿,没有逃废债故意行为,也会尽快采取各种措施偿还对公司的资金占用。”

 

新京报记者 郭铁

编辑 李严 校对 柳宝庆